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中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.235−0.24%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2355累计 1.8020净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2355 | 1.8020 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2442 | 1.8074 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2422 | 1.8062 | −1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2561 | 1.8148 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2525 | 1.8126 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2497 | 1.8108 | −2.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2769 | 1.8278 | −1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2982 | 1.8410 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3055 | 1.8456 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3030 | 1.8440 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2942 | 1.8385 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2808 | 1.8302 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2864 | 1.8337 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2776 | 1.8282 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2855 | 1.8331 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2940 | 1.8384 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3043 | 1.8448 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3099 | 1.8483 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3063 | 1.8461 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3108 | 1.8489 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。