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中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.238−0.96%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2442累计 1.8074净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
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溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。