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中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.238−0.96%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2442累计 1.8074净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 4.68% | 0.67 | 850.90 |
| 2 | 宁德时代300750 | 3.46% | 1.60 | 628.82 |
| 3 | 新易盛300502 | 2.83% | 0.85 | 514.01 |
| 4 | 贵州茅台600519 | 2.49% | 0.38 | 452.26 |
| 5 | 兆易创新603986 | 1.79% | 0.40 | 325.35 |
| 6 | 寒武纪688256 | 1.70% | 0.19 | 308.74 |
| 7 | 中国平安601318 | 1.69% | 6.44 | 307.33 |
| 8 | 招商银行600036 | 1.46% | 7.48 | 265.59 |
| 9 | 紫金矿业601899 | 1.38% | 9.96 | 250.39 |
| 10 | 北方华创002371 | 1.28% | 0.26 | 232.64 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。