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中信保诚深度价值混合(LOF) 165508
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 马文文场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.146−0.14%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.1534累计 2.6374净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1534 | 2.6374 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1460 | 2.6300 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1469 | 2.6309 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1226 | 2.6066 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1295 | 2.6135 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1397 | 2.6237 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1573 | 2.6413 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1633 | 2.6473 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1629 | 2.6469 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1574 | 2.6414 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1561 | 2.6401 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1661 | 2.6501 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1847 | 2.6687 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2081 | 2.6921 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2000 | 2.6840 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2250 | 2.7090 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2255 | 2.7095 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2190 | 2.7030 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2117 | 2.6957 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2269 | 2.7109 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。