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中信保诚深度价值混合(LOF) 165508
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 马文文场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.129−1.25%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official2.1331累计 2.6171净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 工商银行601398 | 4.86% | 15.03 | 106.26 |
| 2 | 江苏银行600919 | 4.42% | 8.97 | 96.70 |
| 3 | 杭州银行600926 | 4.40% | 6.66 | 96.24 |
| 4 | 招商银行600036 | 3.96% | 2.44 | 86.62 |
| 5 | 徐工机械000425 | 3.84% | 10.39 | 84.06 |
| 6 | 药明康德603259 | 3.76% | 0.66 | 82.18 |
| 7 | 伊利股份600887 | 3.48% | 3.18 | 76.19 |
| 8 | 三一重工600031 | 3.30% | 4.18 | 72.23 |
| 9 | 美的集团000333 | 3.28% | 0.95 | 71.75 |
| 10 | 宁德时代300750 | 2.70% | 0.15 | 58.95 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。