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工银印度基金人民币 164824
QDII-混合偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳、刘子豪QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.245+0.81%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.2370累计 1.2370净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.65%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2370 | 1.2370 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2406 | 1.2406 | +1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2207 | 1.2207 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2114 | 1.2114 | +0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2007 | 1.2007 | −2.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2308 | 1.2308 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2378 | 1.2378 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2417 | 1.2417 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2580 | 1.2580 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2688 | 1.2688 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2723 | 1.2723 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2771 | 1.2771 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2666 | 1.2666 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2688 | 1.2688 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2593 | 1.2593 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2605 | 1.2605 | −1.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2808 | 1.2808 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2844 | 1.2844 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2778 | 1.2778 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2891 | 1.2891 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。