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工银印度基金人民币 164824
QDII-混合偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳、刘子豪QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.250+0.40%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2546累计 1.2546净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
报告期未知 · 截至 —（定期披露，非实时持仓）| 没有股票持仓披露（债券、货币等基金没有股票持仓）。 | ||||
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。