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工银国际原油人民币 164815
QDII-商品 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.7160.00%2026-10-14 09:10
官方单位净值 Official0.7244累计 0.7244净值日期 2017-06-19 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-19 | 0.7244 | 0.7244 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-16 | 0.7279 | 0.7279 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-15 | 0.7225 | 0.7225 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-14 | 0.7253 | 0.7253 | −2.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-13 | 0.7466 | 0.7466 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-12 | 0.7472 | 0.7472 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-09 | 0.7445 | 0.7445 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-08 | 0.7392 | 0.7392 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-07 | 0.7407 | 0.7407 | −2.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-06 | 0.7625 | 0.7625 | +0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-05 | 0.7561 | 0.7561 | −1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-02 | 0.7641 | 0.7641 | −1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-01 | 0.7737 | 0.7737 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-31 | 0.7756 | 0.7756 | −2.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-26 | 0.7952 | 0.7952 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-25 | 0.7946 | 0.7946 | −2.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-24 | 0.8180 | 0.8180 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-23 | 0.8177 | 0.8177 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-22 | 0.8148 | 0.8148 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-19 | 0.8117 | 0.8117 | +1.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。