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工银国际原油人民币 164815
QDII-商品 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.7160.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official0.7244累计 0.7244净值日期 2017-06-19 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −10.76%
- 近 3 月
- −10.81%
- 近 6 月
- −17.65%
- 近 1 年
- −9.11%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：Brent原油期货主力合约收益率(汇率调整后)*45%+WTI原油期货主力合约收益率(汇率调整后)*45%+人民币活期存款收益率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −12.42%
- 年化波动率
- 15.62%
- 最大回撤
- −18.98%
- 夏普比率
- −0.80
- 卡玛比率
- −0.65
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)
- 类型
- QDII-商品
- 成立
- 2013年05月28日 / 4.023亿份
- 资产规模
- 0.24亿元（截止至：2017年03月31日）
- 份额规模
- 0.2867亿份（截止至：2017年03月31日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- Brent原油期货主力合约收益率(汇率调整后)*45%+WTI原油期货主力合约收益率(汇率调整后)*45%+人民币活期存款收益率(税后)*10%
现任基金经理
- 赵栩任职 5年又288天 · 管理 31.48亿(20只基金)任期收益 −27.56%
场内价格走势
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