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工银国际原油人民币 164815
QDII-商品 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.7160.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official0.7244累计 0.7244净值日期 2017-06-19 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2016年3季度 · 截至 2016-09-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 先正达股份公司CH0011037469 | — | 0.05 | 137.46 |
| 2 | 埃克森美孚XOM | 4.41% | 0.22 | 130.44 |
| 3 | 必和必拓有限公司AU000000BHP4 | — | 1.12 | 127.95 |
| 4 | 道达尔FR0000120271 | — | 0.33 | 104.24 |
| 5 | 英国石油BP. | — | 2.42 | 94.40 |
| 6 | SHELL PLC 'A' ORD EUR0.07RDSA | — | 0.56 | 92.85 |
| 7 | 孟山都MON | — | 0.12 | 84.76 |
| 8 | 嘉能可公司JE00B4T3BW64 | — | 4.23 | 77.73 |
| 9 | 雪佛龙CVX | 2.36% | 0.10 | 69.97 |
| 10 | 加拿大钾肥POT | — | 0.54 | 59.07 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。