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工银纯债定开债 164810
债券型-信用债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李敏场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0330.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0337累计 1.5943净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0337 | 1.5943 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0334 | 1.5940 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0333 | 1.5939 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0332 | 1.5938 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0333 | 1.5939 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0331 | 1.5937 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0329 | 1.5935 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0324 | 1.5930 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0322 | 1.5928 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0320 | 1.5926 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0317 | 1.5923 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0314 | 1.5920 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0312 | 1.5918 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0311 | 1.5917 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0310 | 1.5916 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0308 | 1.5914 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0306 | 1.5912 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0306 | 1.5912 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0304 | 1.5910 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0303 | 1.5909 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。