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工银纯债定开债 164810
债券型-信用债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李敏场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0330.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0337累计 1.5943净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.28%
- 近 3 月
- +0.77%
- 近 6 月
- +1.44%
- 近 1 年
- +1.71%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-信用债总全价(总值)指数收益率*90%+中债-金融债券总全价(总值)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.23%
- 年化波动率
- 0.31%
- 最大回撤
- −0.20%
- 夏普比率
- 10.53
- 卡玛比率
- 16.16
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2012年06月21日 / 48.088亿份
- 资产规模
- 2.31亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.2502亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债-信用债总全价(总值)指数收益率*90%+中债-金融债券总全价(总值)指数收益率*10%
现任基金经理
- 李敏任职 13年又5天 · 管理 264.54亿(8只基金)任期收益 +22.01%
场内价格走势
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