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工银纯债定开债 164810
债券型-信用债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李敏场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0330.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0337累计 1.5943净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.60%（每年）
- 托管费率
- 0.20%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.60%（前端）
- 最高申购费率
- 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。