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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 164705
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 恒生指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.085+0.18%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0841累计 1.2291净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0841 | 1.2291 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0820 | 1.2270 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0638 | 1.2088 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0985 | 1.2435 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0959 | 1.2409 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1009 | 1.2459 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1075 | 1.2525 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1102 | 1.2552 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1205 | 1.2655 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1192 | 1.2642 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1073 | 1.2523 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1022 | 1.2472 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1077 | 1.2527 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1064 | 1.2514 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1177 | 1.2627 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1135 | 1.2585 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1201 | 1.2651 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1326 | 1.2776 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1351 | 1.2801 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1390 | 1.2840 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。