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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 164705
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 恒生指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.077+0.84%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0790累计 1.2240净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 汇丰控股00005 | 8.53% | 23.12 | 2,969.96 |
| 2 | 腾讯控股00700 | 7.57% | 7.06 | 2,635.52 |
| 3 | 阿里巴巴-W09988 | 6.02% | 26.00 | 2,096.77 |
| 4 | 建设银行00939 | 4.84% | 240.30 | 1,684.31 |
| 5 | 友邦保险01299 | 4.68% | 26.26 | 1,629.64 |
| 6 | 工商银行01398 | 3.30% | 206.00 | 1,150.46 |
| 7 | 中国移动00941 | 2.95% | 15.55 | 1,028.48 |
| 8 | 香港交易所00388 | 2.72% | 3.00 | 945.85 |
| 9 | 小米集团-W01810 | 2.45% | 45.36 | 852.56 |
| 10 | 美团-W03690 | 2.37% | 13.89 | 826.10 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。