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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 164705
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 恒生指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.077+0.84%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0743累计 1.2193净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。