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国富中证A100指数增强(LOF) 164508
指数型-股票 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 张志强 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.237+0.90%2026-10-12 14:29
官方单位净值 Official1.2230累计 1.3460净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2230 | 1.3460 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2200 | 1.3430 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2340 | 1.3570 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2330 | 1.3560 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2310 | 1.3540 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2610 | 1.3840 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2860 | 1.4090 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2940 | 1.4170 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2910 | 1.4140 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2810 | 1.4040 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2660 | 1.3890 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2720 | 1.3950 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2610 | 1.3840 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2710 | 1.3940 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2810 | 1.4040 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2910 | 1.4140 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2990 | 1.4220 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2960 | 1.4190 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3010 | 1.4240 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2880 | 1.4110 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。