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国富中证A100指数增强(LOF) 164508
指数型-股票 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 张志强 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.226−0.97%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2230累计 1.3460净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 8.73% | 0.25 | 322.58 |
| 2 | 宁德时代300750 | 6.34% | 0.60 | 234.23 |
| 3 | 兆易创新603986 | 4.41% | 0.20 | 163.00 |
| 4 | 贵州茅台600519 | 3.78% | 0.12 | 139.53 |
| 5 | 新易盛300502 | 3.45% | 0.21 | 127.47 |
| 6 | 寒武纪688256 | 2.79% | 0.06 | 103.23 |
| 7 | 紫金矿业601899 | 2.77% | 4.07 | 102.32 |
| 8 | 中国平安601318 | 2.60% | 2.01 | 95.96 |
| 9 | 长江电力600900 | 2.26% | 3.16 | 83.65 |
| 10 | 招商银行600036 | 2.14% | 2.23 | 79.17 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。