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国富中证A100指数增强(LOF) 164508
指数型-股票 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 张志强 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.226−0.97%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2230累计 1.3460净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.85%
- 近 3 月
- −11.44%
- 近 6 月
- −5.19%
- 近 1 年
- −6.71%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证A100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.98%
- 年化波动率
- 19.19%
- 最大回撤
- −14.86%
- 夏普比率
- −0.10
- 卡玛比率
- −0.13
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年03月26日 / 6.755亿份
- 资产规模
- 0.37亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2606亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国海富兰克林基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证A100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%
现任基金经理
- 张志强任职 13年又207天 · 管理 11.79亿(11只基金)任期收益 +40.01%
场内价格走势
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