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广发道琼斯石油指数人民币A 162719
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 道琼斯美国石油开发与生产指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.174−0.60%2026-10-12 09:56
官方单位净值 Official3.2326累计 3.2326净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.81%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 3.2326 | 3.2326 | +9.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9599 | 2.9599 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9623 | 2.9623 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9796 | 2.9796 | −1.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0303 | 3.0303 | +0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0011 | 3.0011 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9818 | 2.9818 | −2.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0458 | 3.0458 | −3.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1425 | 3.1425 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1630 | 3.1630 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1369 | 3.1369 | −3.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2498 | 3.2498 | +2.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1571 | 3.1571 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1800 | 3.1800 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1747 | 3.1747 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1795 | 3.1795 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1604 | 3.1604 | +1.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1170 | 3.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 3.1169 | 3.1169 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 3.1407 | 3.1407 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。