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广发道琼斯石油指数人民币A 162719
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 道琼斯美国石油开发与生产指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.265−2.04%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official3.2884累计 3.2884净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.71%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 康菲石油COP | 15.87% | 20.08 | 14,220.56 |
| 2 | 瓦莱罗能源VLO | 9.69% | 4.90 | 8,682.90 |
| 3 | 马拉松原油MPC | 9.35% | 4.81 | 8,380.39 |
| 4 | EOG能源EOG | 6.03% | 6.12 | 5,405.55 |
| 5 | EQT能源EQT | 4.45% | 11.02 | 3,990.01 |
| 6 | Texas Pacific Land CorpTPL | 4.38% | 1.32 | 3,929.49 |
| 7 | Phillips 66PSX | 4.10% | 3.19 | 3,672.68 |
| 8 | Diamondback Energy IncFANG | 3.94% | 2.95 | 3,530.84 |
| 9 | 戴文能源DVN | 3.91% | 12.44 | 3,500.66 |
| 10 | Expand Energy CorpEXE | 3.77% | 5.44 | 3,380.82 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。