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万家添利债券(LOF)C 161908
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 陈佳昀场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2030.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2057累计 2.1900净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2057 | 2.1900 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2062 | 2.1906 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2062 | 2.1906 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2070 | 2.1916 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2055 | 2.1898 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2049 | 2.1890 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2046 | 2.1886 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2061 | 2.1905 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2077 | 2.1925 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2091 | 2.1943 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2095 | 2.1948 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2092 | 2.1944 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2097 | 2.1950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2097 | 2.1950 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2109 | 2.1965 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2100 | 2.1954 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2105 | 2.1960 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2114 | 2.1971 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2126 | 2.1986 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2128 | 2.1989 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。