返回基金中心
万家添利债券(LOF)C 161908
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 陈佳昀场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2030.00%2026-10-12 13:29
官方单位净值 Official1.2062累计 2.1906净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.43%
- 近 3 月
- −1.10%
- 近 6 月
- −2.98%
- 近 1 年
- −0.93%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券总指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.76%
- 年化波动率
- 2.79%
- 最大回撤
- −3.69%
- 夏普比率
- 0.27
- 卡玛比率
- 0.21
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2011年06月02日 / 26.356亿份
- 资产规模
- 1.22亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0035亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中国债券总指数
现任基金经理
- 陈佳昀任职 9年又131天 · 管理 103.31亿(7只基金)任期收益 +67.78%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…