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万家添利债券(LOF)C 161908
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 陈佳昀场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2030.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2057累计 2.1900净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2022年3季度 · 截至 2022-09-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 广汽集团601238 | 0.58% | 7.03 | 85.30 |
| 2 | 江苏国泰002091 | 0.23% | 4.00 | 33.26 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。