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招商国证生物医药指数(LOF)A 161726
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊、许荣漫 · 跟踪 国证生物医药指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.4060.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.4072累计 0.9670净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4072 | 0.9670 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4065 | 0.9666 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4186 | 0.9743 | +3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4043 | 0.9652 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4050 | 0.9656 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4051 | 0.9657 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4163 | 0.9728 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4139 | 0.9713 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4158 | 0.9725 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4017 | 0.9635 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3992 | 0.9620 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3961 | 0.9600 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3941 | 0.9587 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3986 | 0.9616 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3864 | 0.9538 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3946 | 0.9590 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4000 | 0.9625 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4043 | 0.9652 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.3967 | 0.9604 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.3981 | 0.9613 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。