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招商国证生物医药指数(LOF)A 161726
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊、许荣漫 · 跟踪 国证生物医药指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.405−0.25%2026-10-12 10:59
官方单位净值 Official0.4072累计 0.9670净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 1.00%（每年）
- 托管费率
- 0.20%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高认购费率
- 0.80%（前端）
- 最高申购费率
- 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。