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招商国证生物医药指数(LOF)A 161726
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊、许荣漫 · 跟踪 国证生物医药指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.4060.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.4072累计 0.9670净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.80%
- 近 3 月
- +9.32%
- 近 6 月
- +1.52%
- 近 1 年
- −11.01%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.06%
- 年化波动率
- 28.07%
- 最大回撤
- −27.63%
- 夏普比率
- −0.39
- 卡玛比率
- −0.40
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商国证生物医药指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年05月27日 / 11.302亿份
- 资产规模
- 61.37亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 166.3315亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
现任基金经理
场内价格走势
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