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国投中国价值LOF 161229
QDII-普通股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘扬QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.373+0.81%2026-10-14 13:29
官方单位净值 Official1.3814累计 1.7514净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.61%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3814 | 1.7514 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3736 | 1.7436 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3581 | 1.7281 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3706 | 1.7406 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3684 | 1.7384 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3718 | 1.7418 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3739 | 1.7439 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3730 | 1.7430 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3804 | 1.7504 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3765 | 1.7465 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3689 | 1.7389 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3724 | 1.7424 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3764 | 1.7464 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3802 | 1.7502 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3923 | 1.7623 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3859 | 1.7559 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3904 | 1.7604 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3918 | 1.7618 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3927 | 1.7627 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3932 | 1.7632 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。