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国投中国价值LOF 161229
QDII-普通股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘扬QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.364+0.96%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.3581累计 1.7281净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国移动00941 | 8.80% | 8.45 | 558.88 |
| 2 | 建设银行00939 | 7.36% | 66.70 | 467.51 |
| 3 | 腾讯控股00700 | 5.35% | 0.91 | 339.71 |
| 4 | 招商银行03968 | 5.22% | 8.50 | 331.63 |
| 5 | 美的集团000333 | 4.79% | 4.03 | 304.39 |
| 6 | 华润万象生活01209 | 4.05% | 8.08 | 257.42 |
| 7 | 工商银行01398 | 3.87% | 44.00 | 245.73 |
| 8 | 宁德时代300750 | 3.22% | 0.52 | 204.37 |
| 9 | 华润置地01109 | 3.06% | 7.45 | 194.12 |
| 10 | 阿里巴巴-W09988 | 2.98% | 2.35 | 189.52 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。