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国投瑞银深证100指数 161227
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.415−1.60%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.4109累计 2.6688净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4109 | 2.6688 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4393 | 2.7225 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4430 | 2.7295 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4670 | 2.7749 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4636 | 2.7685 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4901 | 2.8186 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4899 | 2.8182 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4890 | 2.8165 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5380 | 2.9092 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5731 | 2.9756 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5834 | 2.9951 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5825 | 2.9934 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5754 | 2.9800 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5519 | 2.9355 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5556 | 2.9425 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5421 | 2.9170 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5581 | 2.9472 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5744 | 2.9781 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5823 | 2.9930 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5951 | 3.0172 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。