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国投瑞银深证100指数 161227
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.401+1.16%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.3891累计 2.6276净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.86%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 9.95% | 2.18 | 2,763.52 |
| 2 | 宁德时代300750 | 8.51% | 6.02 | 2,365.53 |
| 3 | 新易盛300502 | 6.81% | 3.12 | 1,893.35 |
| 4 | 北方华创002371 | 3.04% | 0.95 | 844.31 |
| 5 | 美的集团000333 | 3.02% | 11.12 | 839.86 |
| 6 | 东山精密002384 | 2.99% | 3.17 | 831.65 |
| 7 | 立讯精密002475 | 2.99% | 11.78 | 829.61 |
| 8 | 京东方A000725 | 2.46% | 78.65 | 682.66 |
| 9 | 东方财富300059 | 2.23% | 30.35 | 618.63 |
| 10 | 阳光电源300274 | 1.95% | 3.40 | 540.60 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。