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国投瑞银深证100指数 161227
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.451−1.09%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.4670累计 2.7749净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.03%
- 近 3 月
- −17.64%
- 近 6 月
- −7.00%
- 近 1 年
- −8.23%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.59%
- 年化波动率
- 23.73%
- 最大回撤
- −22.18%
- 夏普比率
- −0.15
- 卡玛比率
- −0.16
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年08月14日 / --
- 资产规模
- 2.78亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.499亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
现任基金经理
- 赵建任职 13年又19天 · 管理 113.83亿(18只基金)任期收益 +47.68%
场内价格走势
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