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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 周思捷场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.441−1.37%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official2.4450累计 3.0860净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.4450 | 3.0860 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4889 | 3.1299 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4868 | 3.1278 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4841 | 3.1251 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4497 | 3.0907 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4538 | 3.0948 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4598 | 3.1008 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4864 | 3.1274 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5046 | 3.1456 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5287 | 3.1697 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4796 | 3.1206 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4470 | 3.0880 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4493 | 3.0903 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4542 | 3.0952 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4706 | 3.1116 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4688 | 3.1098 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5143 | 3.1553 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5364 | 3.1774 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5229 | 3.1639 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5173 | 3.1583 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。