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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 周思捷场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.365−0.76%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official2.4043累计 3.0453净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.63%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
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溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。