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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 周思捷场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.475+1.02%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.4889累计 3.1299净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.56%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.87%
- 近 3 月
- +4.92%
- 近 6 月
- −6.50%
- 近 1 年
- −2.44%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*85%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.99%
- 年化波动率
- 17.33%
- 最大回撤
- −21.02%
- 夏普比率
- 0.17
- 卡玛比率
- 0.14
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2015年05月19日 / 13.777亿份
- 资产规模
- 1.18亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4865亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*85%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率*15%
现任基金经理
- 周思捷任职 5年又168天 · 管理 10.88亿(11只基金)任期收益 +25.04%
场内价格走势
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