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国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224

混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理朴虹睿场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

场内价格1.155−1.70%2026-10-12 14:30

官方单位净值 Official1.1542累计 2.2032净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+0.07%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	1.1542	2.2032	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.1611	2.2101	−2.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.1888	2.2378	−0.96%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	1.2003	2.2493	+0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	1.1946	2.2436	−2.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	1.2309	2.2799	−2.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	1.2597	2.3087	−1.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	1.2738	2.3228	−0.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	1.2838	2.3328	−0.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	1.2902	2.3392	+2.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	1.2588	2.3078	−0.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	1.2594	2.3084	+0.96%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	1.2474	2.2964	−0.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	1.2556	2.3046	−0.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	1.2629	2.3119	−1.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	1.2871	2.3361	−0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	1.2964	2.3454	+0.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	1.2890	2.3380	−0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	1.2997	2.3487	+1.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	1.2798	2.3288	−0.54%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。