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国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 朴虹睿场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.089+0.46%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0637累计 2.1127净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 洁美科技002859 | 7.21% | 5.23 | 572.74 |
| 2 | 美的集团000333 | 6.82% | 7.18 | 542.31 |
| 3 | 骄成超声688392 | 6.80% | 2.38 | 540.21 |
| 4 | 晶方科技603005 | 6.46% | 9.53 | 513.38 |
| 5 | 海康威视002415 | 5.78% | 13.43 | 459.31 |
| 6 | 科伦药业002422 | 5.60% | 11.55 | 444.91 |
| 7 | 蓝宇股份301585 | 3.94% | 12.44 | 313.52 |
| 8 | 柏楚电子688188 | 3.89% | 2.89 | 308.83 |
| 9 | ST人福600079 | 3.73% | 18.03 | 296.41 |
| 10 | 安琪酵母600298 | 3.44% | 7.55 | 273.31 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。