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国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 朴虹睿场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.089+0.46%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0666累计 2.1156净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 朴虹睿场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。