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国投瑞银双债债券(LOF)A 161216
债券型-混合一级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫、黄知诚场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.381−0.22%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.3830累计 2.0670净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3830 | 2.0670 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3834 | 2.0674 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3833 | 2.0673 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3834 | 2.0674 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3836 | 2.0676 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3829 | 2.0669 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3850 | 2.0690 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3868 | 2.0708 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3874 | 2.0714 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3880 | 2.0720 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3877 | 2.0717 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3864 | 2.0704 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3870 | 2.0710 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3864 | 2.0704 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3870 | 2.0710 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3864 | 2.0704 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3876 | 2.0716 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3879 | 2.0719 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3884 | 2.0724 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3882 | 2.0722 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。