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国投瑞银双债债券(LOF)A 161216
债券型-混合一级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫、黄知诚场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.384+0.29%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.3834累计 2.0674净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.32%
- 近 3 月
- −1.21%
- 近 6 月
- −0.01%
- 近 1 年
- +2.23%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：标普中国可转债指数收益率×45%+中债企业债总全价指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.23%
- 年化波动率
- 2.99%
- 最大回撤
- −1.91%
- 夏普比率
- 1.08
- 卡玛比率
- 1.69
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2011年03月29日 / 12.376亿份
- 资产规模
- 26.58亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 18.9424亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 标普中国可转债指数收益率×45%+中债企业债总全价指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%
现任基金经理
场内价格走势
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