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国投瑞银双债债券(LOF)A 161216
债券型-混合一级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫、黄知诚场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.381−0.29%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.3814累计 2.0654净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 安集科技688019 | 0.29% | 2.86 | 970.65 |
| 2 | 亿纬锂能300014 | 0.23% | 12.01 | 780.91 |
| 3 | 利柏特605167 | 0.22% | 45.32 | 729.68 |
| 4 | 甬矽电子688362 | 0.20% | 7.00 | 674.82 |
| 5 | 科达利002850 | 0.19% | 3.42 | 647.39 |
| 6 | 江苏银行600919 | 0.19% | 60.00 | 646.80 |
| 7 | 首华燃气300483 | 0.19% | 36.01 | 633.02 |
| 8 | 立昂微605358 | 0.19% | 8.01 | 621.44 |
| 9 | 新凤鸣603225 | 0.18% | 30.01 | 589.69 |
| 10 | 亨通光电600487 | 0.16% | 5.00 | 546.93 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。