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易方达香港小型股指数A 161124
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 恒生综合小型股指数QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.857+0.23%2026-10-12 08:45
官方单位净值 Official0.8584累计 0.8584净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8584 | 0.8584 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8525 | 0.8525 | −2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8746 | 0.8746 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8671 | 0.8671 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8603 | 0.8603 | −1.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8774 | 0.8774 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8849 | 0.8849 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8891 | 0.8891 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8975 | 0.8975 | +1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8839 | 0.8839 | +1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8698 | 0.8698 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8706 | 0.8706 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8666 | 0.8666 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8747 | 0.8747 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8767 | 0.8767 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8860 | 0.8860 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8987 | 0.8987 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8961 | 0.8961 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8976 | 0.8976 | −1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9077 | 0.9077 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。