返回基金中心
易方达香港小型股指数A 161124
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 恒生综合小型股指数QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.860+0.35%2026-10-12 10:23
官方单位净值 Official0.8584累计 0.8584净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。