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易方达香港小型股指数A 161124
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 恒生综合小型股指数QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.857+0.47%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8584累计 0.8584净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 长飞光纤光缆06869 | 10.51% | 3.70 | 820.76 |
| 2 | 赣锋锂业01772 | 2.37% | 4.24 | 185.24 |
| 3 | 中远海能01138 | 1.66% | 10.80 | 129.73 |
| 4 | 康诺亚-B02162 | 1.53% | 1.95 | 119.83 |
| 5 | 诺诚健华09969 | 1.39% | 10.50 | 108.16 |
| 6 | 荣昌生物09995 | 1.36% | 1.65 | 106.48 |
| 7 | 国富量子00290 | 1.35% | 58.70 | 105.03 |
| 8 | 重庆农村商业银行03618 | 1.27% | 19.80 | 99.40 |
| 9 | 中创新航03931 | 1.22% | 4.67 | 95.08 |
| 10 | 汇聚科技01729 | 1.20% | 6.40 | 94.05 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。