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大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924
指数型-海外股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 恒生指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.955+0.53%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.9580累计 0.9580净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9580 | 0.9580 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9562 | 0.9562 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9402 | 0.9402 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9713 | 0.9713 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9688 | 0.9688 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9735 | 0.9735 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9791 | 0.9791 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9817 | 0.9817 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9909 | 0.9909 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9899 | 0.9899 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9790 | 0.9790 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9744 | 0.9744 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9792 | 0.9792 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9781 | 0.9781 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9882 | 0.9882 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9845 | 0.9845 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9909 | 0.9909 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0019 | 1.0019 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0041 | 1.0041 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0078 | 1.0078 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。