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大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924
指数型-海外股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 恒生指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.956+0.10%2026-10-12 11:15
官方单位净值 Official0.9562累计 0.9562净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.56%
- 近 3 月
- −0.26%
- 近 6 月
- −6.84%
- 近 1 年
- −13.69%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −13.16%
- 年化波动率
- 17.36%
- 最大回撤
- −19.97%
- 夏普比率
- −0.76
- 卡玛比率
- −0.66
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成恒生指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2017年08月10日 / 3.089亿份
- 资产规模
- 1.04亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.14亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 恒生指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 冉凌浩任职 15年又51天 · 管理 351.52亿(21只基金)任期收益 −4.38%
场内价格走势
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