返回基金中心
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924
指数型-海外股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 恒生指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.953+0.53%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9536累计 0.9536净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 汇丰控股00005 | 8.31% | 8.76 | 1,125.30 |
| 2 | 腾讯控股00700 | 7.39% | 2.68 | 1,000.45 |
| 3 | 阿里巴巴-W09988 | 5.87% | 9.86 | 795.16 |
| 4 | 建设银行00939 | 4.72% | 91.10 | 638.54 |
| 5 | 友邦保险01299 | 4.57% | 9.96 | 618.10 |
| 6 | 工商银行01398 | 3.22% | 78.10 | 436.17 |
| 7 | 中国移动00941 | 2.88% | 5.90 | 390.23 |
| 8 | 香港交易所00388 | 2.66% | 1.14 | 359.42 |
| 9 | 小米集团-W01810 | 2.39% | 17.20 | 323.28 |
| 10 | 美团-W03690 | 2.31% | 5.26 | 313.13 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。