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嘉实瑞享定期混合 160726
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 张宇驰场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.070−0.19%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0763累计 1.7163净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0763 | 1.7163 | −0.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0857 | 1.7257 | −2.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1095 | 1.7495 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1109 | 1.7509 | +0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1057 | 1.7457 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1438 | 1.7838 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1669 | 1.8069 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1767 | 1.8167 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1839 | 1.8239 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1753 | 1.8153 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1547 | 1.7947 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1612 | 1.8012 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1589 | 1.7989 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1677 | 1.8077 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1706 | 1.8106 | −0.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1799 | 1.8199 | −0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1877 | 1.8277 | +0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1820 | 1.8220 | −0.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1937 | 1.8337 | +1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1816 | 1.8216 | −0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。