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嘉实瑞享定期混合 160726
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 张宇驰场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.988−0.20%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0081累计 1.6481净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.99%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 9.27% | 9.57 | 12,149.71 |
| 2 | 新易盛300502 | 6.25% | 13.50 | 8,192.07 |
| 3 | 中微公司688012 | 5.77% | 16.15 | 7,566.70 |
| 4 | 宁德时代300750 | 5.16% | 17.20 | 6,759.77 |
| 5 | 中国重汽03808 | 4.32% | 169.25 | 5,665.46 |
| 6 | 北方华创002371 | 3.92% | 5.82 | 5,144.95 |
| 7 | 德业股份605117 | 3.63% | 44.86 | 4,763.23 |
| 8 | 鹏辉能源300438 | 3.33% | 52.66 | 4,362.88 |
| 9 | 中芯国际00981 | 3.29% | 55.55 | 4,313.37 |
| 10 | 华虹宏力01347 | 3.28% | 23.00 | 4,298.98 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。