返回基金中心
嘉实多利收益债券A 160718
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 张庆平、雍大为场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-15 15:00
官方单位净值 Official0.9690累计 1.7271净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9690 | 1.7271 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9779 | 1.7360 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9861 | 1.7442 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9814 | 1.7395 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9896 | 1.7477 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9917 | 1.7498 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0044 | 1.7625 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0065 | 1.7646 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0031 | 1.7612 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0181 | 1.7762 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0250 | 1.7831 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0262 | 1.7843 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0296 | 1.7877 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0275 | 1.7856 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0207 | 1.7788 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0209 | 1.7790 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0111 | 1.7692 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0116 | 1.7697 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0174 | 1.7755 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0161 | 1.7742 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。